34, Rue Imam Ibn Arafa, La Marsa, Tunis.
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, gestion en date de valeur, contrôle de la facturation bancaire… Cette formation est une référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien. Une gestion de trésorerie efficace est garante de la liquidité et est également une source d'économie pour l'entreprise.
1 - Situer la trésorerie au bilan
Causes de variation de la trésorerie.
2 - Les 4 missions du trésorier
Assurer la liquidité de l'entreprise.
Réduire le coût bancaire.
Améliorer le résultat financier.
Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
3 - Les prévisions de trésorerie
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.
4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires
Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Commission globale, forfait.
5 - La gestion quotidienne
Étapes de la matinée du trésorier.
Répartir les mouvements.
Gains de l'informatisation.
Prévenir la fraude aux modes de paiement.
Rôle du trésorier en filiale.
6 - Crédits et placements
Découvert, spot, affacturage…
Dépôt à terme, CDN, SICAV…
7 - S'initier à la trésorerie devise
Définir la position de change.
Calculer le cours à terme.
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