34, Rue Imam Ibn Arafa, La Marsa, Tunis.

Finance et Trésorerie

Finance pour non-financiers

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Une correcte compréhension des mécanismes financiers est indispensable à tout responsable opérationnel. L'objectif de cette formation est de vous faire découvrir les mécanismes et le langage financier pour situer votre action dans la performance financière globale de votre entreprise. En effet, pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour :

  • mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ;
  • comprendre les exigences de la direction en matière financière ;
  • dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers.

Cette formation à l'analyse financière pour non-financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels

Détails de la formation

    • Durée 2 Jours
    • Lieu Hôtel 5 étoiles Tunisie
    • Langues FR,AR, ENG

Une correcte compréhension des mécanismes financiers est indispensable à tout responsable opérationnel. L'objectif de cette formation est de vous faire découvrir les mécanismes et le langage financier pour situer votre action dans la performance financière globale de votre entreprise. En effet, pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour :


mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ;
comprendre les exigences de la direction en matière financière ;
dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers.
Cette formation à l'analyse financière pour non-financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels

-Pour qui

Responsable non-financier.

Programme de la formation

Jour 1

1 - Appliquer la logique financière
"Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir, d'avancer de la trésorerie et donc de financer".
Le compte de résultat, film de l'activité d'une période.
Le bilan, état des capitaux employés et des financements.
Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie.
Capital, réserves, emprunts, fournisseurs.
Mécanismes de l'amortissement et des provisions.
2 - Évaluer les équilibres financiers
Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie.
Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes.
Leviers opérationnels pour améliorer la gestion du BFR.
Financer la croissance, solvabilité.
Incidence du modèle économique sur les capitaux employés.
Mise en situation
Exercices : présenter les équilibres financiers, diagnostiquer les crises de trésorerie.
3 - Évaluer l'activité et la profitabilité
Interpréter l'évolution des ventes.
SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE (Ebitda), résultat d'exploitation, courant.
Capacité d'AutoFinancement (CAF) : excédent de trésorerie.
Diagnostic des variations du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes.

Jour 2

4 - Exploiter les ratios
Les ratios de marge et de profitabilité.
Les ratios de structure financière et de gestion du BFR.
La capacité de remboursement et la couverture des frais financiers par l'exploitation.
Les ratios de rentabilité.
5 - Évaluer la performance par les flux de trésorerie
Dynamique entre flux opérationnel et d'investissement, flux de trésorerie disponible (free cash).
6 - Conduire un diagnostic financier selon une démarche structurée
Les étapes de l'analyse :
activité,
profitabilité,
équilibres financiers et rentabilité.
Synthèse :Points forts et faibles, décisions ou pistes d'actions.
Mise en situation
Études de cas : analyse financière sur 3 ans d'une PME industrielle.
7 - Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles
Leviers opérationnels sur la marge.
Leviers sur la gestion du BFR et l'investissement.

PRÉ INSCRIPTION

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